タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 111,576 | -1,376,350 |
| 減価償却費 | 125,494 | 118,472 |
| のれん償却額 | 28,699 | 76,439 |
| 無形資産償却額 | 75,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,921 | -8,159 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 46 | -3,631 |
| 受取利息 | -3,272 | -803 |
| 支払利息 | 15,687 | 20,131 |
| 助成金収入 | -15,223 | -79,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,650 | 18,505 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -44,716 | － |
| 補償金収入 | -16,000 | － |
| 減損損失 | 16,015 | － |
| 特別調査費用 | 13,753 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,095 | 86,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,690 | -12,183 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,861 | -45,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,410 | -49,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,135 | 20,139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,600 | 3,621 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,105 | -26,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,981 | -34,903 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 11,742 | 9,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,104 | 34,056 |
| その他 | 3,718 | 9,532 |
| 小計 | 246,486 | -1,239,782 |
| 利息の受取額 | 151 | 38 |
| 利息の支払額 | -15,589 | -20,553 |
| 助成金の受取額 | － | 79,756 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,712 | 28,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,335 | -1,151,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,294 | -195,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,652 | -98,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -778,268 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,591 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -166,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -26,176 | -10,002 |
| 敷金の回収による収入 | － | 16,742 |
| 事業譲渡による収入 | 50,000 | － |
| その他 | 23,810 | -4,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,081 | -283,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,013 | -330,039 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,949 | -10,245 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,727 | 7,490 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,698 | 1,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,461 | 1,178,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,284 | -256,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,866 | 784,473 |
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