タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -309,054 | -254,382 |
| 減価償却費 | 294,079 | 290,893 |
| のれん償却額 | 152,878 | 152,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,120 | 2,906 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -34 | -9,428 |
| 受取利息 | -6,617 | -3,642 |
| 支払利息 | 38,887 | 36,925 |
| 助成金収入 | -229,317 | -239,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,002 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -88,927 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16,189 | -792 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -122,621 |
| 減損損失 | 32,884 | 102,888 |
| 営業外支払手数料 | 46,244 | 41,337 |
| 臨時休業等による損失 | 359,289 | 284,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,013 | -70,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,046 | -134 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,149 | 579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,944 | 31,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,583 | 35,627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,581 | -5,974 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -48,324 | -6,717 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 13,943 | -49,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,505 | -56,841 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,681 | 4,835 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -38,561 | 5,409 |
| その他 | 17,606 | 15,337 |
| 小計 | 244,077 | 186,043 |
| 利息の受取額 | 1,510 | 1,815 |
| 利息の支払額 | -38,535 | -37,277 |
| 助成金の受取額 | 229,317 | 239,889 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,601 | 5,061 |
| 臨時休業等に関する支出 | -359,289 | -284,620 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -46,244 | -41,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,765 | 69,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,219 | -15,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,275 | 17,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,513 | -90,065 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 166,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,377 | 29,250 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -65,812 | － |
| 敷金の差入による支出 | -13,245 | － |
| 敷金の回収による収入 | 125,660 | 45 |
| 事業譲渡による収入 | － | 130,000 |
| その他 | -3,964 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,942 | 71,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,432 | -10,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,553 | -169,502 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,874 | -17,992 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 299,991 | 149,989 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,200 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 621,010 | 402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 841,707 | -67,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683,999 | 73,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,556 | 1,319,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
