タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,278,031 | -309,054 |
| 減価償却費 | 297,174 | 294,079 |
| のれん償却額 | 152,878 | 152,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,985 | 27,120 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 138,653 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,618 | -34 |
| 受取利息 | -1,761 | -6,617 |
| 支払利息 | 39,856 | 38,887 |
| 助成金収入 | -127,221 | -229,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,330 | -10,002 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -88,927 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -16,189 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -66,700 | － |
| 減損損失 | 116,558 | 32,884 |
| 営業外支払手数料 | － | 46,244 |
| 臨時休業等による損失 | － | 359,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,618 | 25,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 401 | 20,046 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,755 | 35,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,448 | 30,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,504 | -93,583 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,939 | -45,581 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,095 | -48,324 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,981 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,381 | 23,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,187 | 12,681 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -38,561 |
| その他 | 11,182 | 31,549 |
| 小計 | -1,660,078 | 244,077 |
| 利息の受取額 | 1,247 | 1,510 |
| 利息の支払額 | -39,811 | -38,535 |
| 助成金の受取額 | 127,221 | 229,317 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 56,762 | -53,601 |
| 臨時休業等に関する支出 | － | -359,289 |
| 営業外支払手数料の支払額 | － | -46,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,514,658 | -22,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,557 | -126,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,174 | -223,513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,591 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 166,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,706 | -65,812 |
| 敷金の差入による支出 | -23,615 | -13,245 |
| 敷金の回収による収入 | 29,315 | 125,660 |
| 事業譲渡による収入 | 110,000 | － |
| その他 | 10,850 | 1,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,294 | -134,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 180,432 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,093 | -220,553 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,020 | -19,874 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,316 | 19,500 |
| 株式の発行による収入 | 166,632 | 299,991 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,825 | 1,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 673,984 | 621,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,643 | 841,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,309 | 683,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,556 | 1,246,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
