タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -9,394 |
| 減価償却費 | 228,303 |
| のれん償却額 | 152,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 709 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 549 |
| 受取利息 | -1,925 |
| 支払利息 | 36,469 |
| 助成金収入 | -27,657 |
| 減損損失 | 64,290 |
| 営業外支払手数料 | 16,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,796 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,010 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 4,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,894 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,413 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,807 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 66,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,051 |
| その他 | 783 |
| 小計 | 584,554 |
| 利息の受取額 | 3,442 |
| 利息の支払額 | -36,469 |
| 助成金の受取額 | 27,657 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,779 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -16,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,046 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46,880 |
| 敷金の差入による支出 | -18,424 |
| 敷金の回収による収入 | 104,961 |
| 事業譲渡による収入 | 2,400 |
| その他 | 766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,453 |
| リース債務の返済による支出 | -7,361 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,691,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
