タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,394 | -817,878 |
| 減価償却費 | 228,303 | 215,834 |
| のれん償却額 | 152,878 | 152,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 709 | 105 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 549 | -812 |
| 受取利息 | -1,925 | -1,910 |
| 支払利息 | 36,469 | 44,790 |
| 助成金収入 | -27,657 | － |
| 減損損失 | 64,290 | 718,337 |
| 営業外支払手数料 | 16,378 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,917 | -64,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,796 | 339 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,010 | -384 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 4,131 | 2,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,039 | 19,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,894 | 22,501 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,413 | -13,812 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,807 | 68,803 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 66,780 | 96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | -24,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,051 | 3,324 |
| その他 | 783 | -9,923 |
| 小計 | 584,554 | 315,657 |
| 利息の受取額 | 3,442 | 1,910 |
| 利息の支払額 | -36,469 | -44,790 |
| 助成金の受取額 | 27,657 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,779 | -3,643 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -16,378 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,027 | 269,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,124 | -47,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,046 | -67,857 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,750 | 30,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46,880 | -1,215 |
| 敷金の差入による支出 | -18,424 | -12,535 |
| 敷金の回収による収入 | 104,961 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,400 | － |
| その他 | 766 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,402 | -99,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,860 | -137,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,453 | -345,286 |
| リース債務の返済による支出 | -7,361 | -6,647 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 402 | 4,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,273 | -485,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,156 | -315,603 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,691,554 | 1,375,950 |
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