タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -817,878 | -264,884 |
| 減価償却費 | 215,834 | 252,997 |
| のれん償却額 | 152,878 | 33,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 3,855 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,447 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -812 | － |
| 受取利息 | -1,910 | -4,317 |
| 支払利息 | 44,790 | 49,337 |
| 減損損失 | 718,337 | 291,898 |
| 営業外支払手数料 | 69 | 4,529 |
| 債務消滅益 | － | -12,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,092 | -66,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 339 | 476 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -384 | -6,696 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 2,832 | -6,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,080 | -40,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,501 | 27,088 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,812 | -1,160 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 68,803 | -84,649 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 96 | -5,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,520 | -2,633 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,324 | -20,407 |
| その他 | -9,923 | 9,779 |
| 小計 | 315,657 | 175,639 |
| 利息の受取額 | 1,910 | 4,317 |
| 利息の支払額 | -44,790 | -49,337 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,643 | -3,942 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -69 | -4,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,064 | 122,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,444 | -125,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,857 | -82,298 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,215 | -77,118 |
| 敷金の差入による支出 | -12,535 | -29,415 |
| 敷金の回収による収入 | － | 54,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,053 | -259,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137,940 | -49,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,286 | -120,970 |
| リース債務の返済による支出 | -6,647 | -2,010 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,261 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,049,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,613 | 1,876,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,603 | 1,739,108 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,375,950 | 3,115,059 |
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