タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,403 | 165,878 |
| 減価償却費 | 161,179 | 172,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,868 | 22,450 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,418 | -3,734 |
| 受取利息 | -9 | -225 |
| 補助金収入 | -123,897 | － |
| 支払利息 | 8,659 | 9,563 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,127 | 2,051 |
| 減損損失 | 131,878 | 20,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,649 | 59,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,244 | -1,616 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,136 | 28,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | 6,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,597 | -10,664 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,749 | -2,353 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,328 | -1,235 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,160 | 10,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,164 | 49,667 |
| その他 | -31,131 | -33,892 |
| 小計 | 196,668 | 492,364 |
| 利息の受取額 | 9 | -622 |
| 利息の支払額 | -8,190 | -7,682 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,561 | -109,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,048 | 374,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,009 | -51,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,275 | -114,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145,640 | -111,017 |
| 敷金の差入による支出 | -72,328 | -51,518 |
| 敷金の回収による収入 | 70 | 4,570 |
| 工事負担金等受入による収入 | 72,186 | 46,750 |
| 事業譲渡による収入 | － | 96,844 |
| その他 | -972 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,968 | -180,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 848,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,817 | -356,225 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -450 | -1,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,447 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 34,517 | 18,854 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,381 | 12,462 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| その他 | -1,417 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,765 | 464,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,845 | 658,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,366 | 1,207,846 |
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