タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,878 | 42,987 |
| 減価償却費 | 172,631 | 223,667 |
| のれん償却額 | － | 57,399 |
| 無形資産償却額 | － | 150,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,450 | 1,783 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,734 | 3,282 |
| 受取利息 | -225 | -9,906 |
| 支払利息 | 9,563 | 30,879 |
| 助成金収入 | 1,974 | -16,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 33,300 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -34,459 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,051 | 3,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,386 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -44,716 |
| 補償金収入 | － | -16,000 |
| 減損損失 | 20,001 | 18,212 |
| 特別調査費用 | － | 13,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,297 | 97,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,616 | 7,995 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,044 | -5,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,206 | -2,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,664 | -160,741 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,353 | -11,673 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,235 | -24,319 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10,293 | 979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,667 | -14,481 |
| その他 | -35,867 | -7,377 |
| 小計 | 492,364 | 385,423 |
| 利息の受取額 | -622 | 1,920 |
| 利息の支払額 | -7,682 | -31,276 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109,335 | -123,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,724 | 232,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,188 | -140,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,799 | -106,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -973,288 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -166,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,017 | -371,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -237,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 63,810 |
| 敷金の差入による支出 | -51,518 | -103,943 |
| 敷金の回収による収入 | 4,570 | 42,999 |
| 工事負担金等受入による収入 | 46,750 | － |
| 事業譲渡による収入 | 96,844 | 50,000 |
| その他 | － | -23,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,359 | -1,861,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 325,000 |
| 長期借入れによる収入 | 848,824 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,225 | -487,605 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,800 | -15,819 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,854 | 16,858 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,462 | 15,673 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,114 | 1,462,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 658,479 | -166,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,846 | 1,040,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
