タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,167 | 189,403 |
| 減価償却費 | 100,886 | 161,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -606 | 3,868 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 991 | 3,418 |
| 受取利息 | -11 | -9 |
| 補助金収入 | -18,998 | -123,897 |
| 支払利息 | 6,204 | 8,659 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,226 | 4,127 |
| 売上補填金 | 53,990 | － |
| 減損損失 | － | 131,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,657 | -85,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,033 | 2,244 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,434 | -33,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -92 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,563 | -101,597 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,387 | 16,749 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,343 | 25,328 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,646 | 10,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,288 | 15,164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -214,430 | 13,561 |
| その他 | -549 | -31,131 |
| 小計 | 252,866 | 196,668 |
| 利息の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -6,184 | -8,190 |
| 売上補填金の支払額 | -53,990 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,725 | 202,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,490 | -252,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,075 | -126,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -145,640 |
| 敷金の差入による支出 | -52,481 | -72,328 |
| 敷金の回収による収入 | 4,693 | 70 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,998 | 72,186 |
| その他 | 10 | -972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,345 | -524,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 685,660 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,460 | -297,817 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -36,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -450 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,096 | -2,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -285,640 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 41,568 | 34,517 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,600 | － |
| その他 | -8 | -1,417 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 28,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,622 | 374,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,448 | 51,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 497,520 | 549,366 |
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