タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428,365 | 174,167 |
| 減価償却費 | 79,613 | 100,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,131 | -606 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -840 | 991 |
| 受取利息 | -78 | -11 |
| 支払利息 | 10,428 | 6,204 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,091 | 3,226 |
| 補助金収入 | － | -18,998 |
| 売上補填金 | － | 53,990 |
| リース解約損 | 2,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,996 | -14,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,886 | 2,033 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,314 | -16,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,088 | 40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,063 | 31,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,310 | -5,387 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,319 | 3,343 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 11,633 | -4,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,505 | -62,288 |
| その他 | 998 | -549 |
| 小計 | 461,339 | 252,866 |
| 利息の受取額 | 78 | 11 |
| 利息の支払額 | -10,431 | -6,184 |
| リース解約金の支払額 | -2,396 | － |
| 法人税等の支払額 | -67,986 | -214,430 |
| 売上補填金の支払額 | － | -53,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,603 | -21,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,335 | -140,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,610 | -162,075 |
| 敷金の差入による支出 | -36,601 | -52,481 |
| 敷金の回収による収入 | － | 4,693 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 18,998 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,547 | -331,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 685,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,982 | -190,460 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,932 | -3,096 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -285,640 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 41,568 |
| 株式の発行による収入 | 387,636 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,600 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,544 | 333,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,601 | -19,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,969 | 497,520 |
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