タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,690 | 428,365 |
| 減価償却費 | 67,455 | 79,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 769 | -3,131 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 3,085 | -840 |
| 受取利息 | -55 | -78 |
| 支払利息 | 14,410 | 10,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,090 | 4,091 |
| リース解約損 | 2,728 | 2,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,641 | -144,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,943 | 8,886 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,636 | -11,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500 | 1,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,721 | 57,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,759 | 13,310 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 814 | 1,319 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 11,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,201 | 2,505 |
| その他 | 1,222 | 998 |
| 小計 | 184,163 | 461,339 |
| 利息の受取額 | 55 | 78 |
| 利息の支払額 | -14,438 | -10,431 |
| リース解約金の支払額 | -2,728 | -2,396 |
| 法人税等の支払額 | 569 | -67,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,622 | 380,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,128 | -65,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,344 | -99,610 |
| 敷金の差入による支出 | -37,813 | -36,601 |
| 敷金の回収による収入 | 4,455 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,304 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,442 | -201,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,319 | -449,982 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,489 | -177 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,587 | -6,932 |
| 株式の発行による収入 | － | 387,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,604 | 98,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,783 | 277,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,367 | 516,969 |
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