営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は1,319百万円(前年同期比5.9%増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、69百万円(前年同期は22百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失254百万円、減価償却費290百万円、のれん償却額152百万円、減損損失102百万円、売上債権の増加額70百万円、預け金の増加額49百万円、未払消費税等の減少額56百万円によるものです。

2023/06/22 17:02

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「預け金の増減額」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた31,549千円は、「預け金の増減額」13,943千円、「その他」17,606千円として組み替えております。

2023/06/22 17:02