営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は1,232百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、159百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失128百万円、減価償却費114百万円、のれん償却額76百万円、売上債権159百万円の減少及び未払金61百万円の減少によるものであります。

2023/11/10 15:00