タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -128,138 |
| 減価償却費 | 114,140 |
| のれん償却額 | 76,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -583 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 292 |
| 受取利息 | -1,023 |
| 支払利息 | 16,468 |
| 助成金収入 | -27,657 |
| 減損損失 | 5,903 |
| 営業外支払手数料 | 15,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,784 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,954 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -2,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,530 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,881 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 28,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,461 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,166 |
| その他 | -3,577 |
| 小計 | 166,100 |
| 利息の受取額 | 1,938 |
| 利息の支払額 | -16,468 |
| 助成金の受取額 | 27,657 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,778 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -15,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,955 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,660 |
| 敷金の差入による支出 | -14,340 |
| 敷金の回収による収入 | 1,009 |
| 事業譲渡による収入 | 2,400 |
| その他 | 766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,321 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,678 |
| リース債務の返済による支出 | -3,883 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
