タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -128,138 | -121,250 |
| 減価償却費 | 114,140 | 108,974 |
| のれん償却額 | 76,439 | 76,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -583 | 2,209 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 292 | -812 |
| 受取利息 | -1,023 | -682 |
| 支払利息 | 16,468 | 22,510 |
| 助成金収入 | -27,657 | － |
| 減損損失 | 5,903 | － |
| 営業外支払手数料 | 15,401 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,167 | 115,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,784 | -89 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,954 | -18,894 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -2,122 | 2,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,796 | -15,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,166 | 39,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,530 | -14,309 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,881 | -10,108 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 28,497 | 5,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,461 | -30,049 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,166 | 23,052 |
| その他 | -3,577 | -8,073 |
| 小計 | 166,100 | 175,497 |
| 利息の受取額 | 1,938 | 456 |
| 利息の支払額 | -16,468 | -22,510 |
| 助成金の受取額 | 27,657 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,778 | -3,531 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -15,401 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,048 | 149,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,124 | -32,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,955 | -35,398 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,750 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,660 | － |
| 敷金の差入による支出 | -14,340 | -199 |
| 敷金の回収による収入 | 1,009 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,400 | － |
| その他 | 766 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,153 | -68,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,321 | -118,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,678 | -287,907 |
| リース債務の返済による支出 | -3,883 | -3,477 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 402 | 4,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,481 | -406,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,587 | -324,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,810 | 1,366,845 |
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