タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -121,250 | -134,695 |
| 減価償却費 | 108,974 | 114,144 |
| のれん償却額 | 76,439 | 16,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,209 | 4,127 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -812 | － |
| 受取利息 | -682 | -1,825 |
| 支払利息 | 22,510 | 24,350 |
| 営業外支払手数料 | 198 | 4,135 |
| 債務消滅益 | － | -11,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,314 | 163,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89 | 539 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,894 | -37,930 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 2,187 | -12,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,570 | -47,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,293 | 64,682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,309 | -527 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,108 | -64,615 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 5,157 | 4,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,049 | -11,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,052 | 659 |
| その他 | -8,073 | -4,105 |
| 小計 | 175,497 | 71,641 |
| 利息の受取額 | 456 | 1,825 |
| 利息の支払額 | -22,510 | -24,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,531 | -3,606 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -198 | -4,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,713 | 41,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,778 | -74,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,398 | -39,492 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,661 |
| 敷金の差入による支出 | -199 | -24,138 |
| 敷金の回収による収入 | － | 15,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,376 | -130,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,920 | -20,736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,907 | -50,202 |
| リース債務の返済による支出 | -3,477 | -2,010 |
| 株式の発行による収入 | － | 700,832 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,261 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,045 | 627,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,708 | 538,699 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,366,845 | 1,914,650 |
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