タメニー（6181）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -418,269 | -193,941 |
| 減価償却費 | 139,636 | 149,033 |
| のれん償却額 | 76,439 | 76,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,910 | 1,156 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,617 | -3,527 |
| 受取利息 | -768 | -1,826 |
| 支払利息 | 21,505 | 18,965 |
| 助成金収入 | -125,410 | -134,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,469 | － |
| 減損損失 | 31,785 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,275 | -792 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,139 |
| 営業外支払手数料 | 37,513 | 9,422 |
| 臨時休業等による損失 | 215,013 | 152,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,724 | 76,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,491 | 149 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,718 | -25,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,961 | 15,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,184 | 44,773 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,452 | -3,840 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,522 | -6,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,581 | -70,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,397 | 3,049 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -28,679 | 7,057 |
| その他 | 10,412 | 3,871 |
| 小計 | 42,764 | 117,243 |
| 利息の受取額 | 3 | 307 |
| 利息の支払額 | -21,275 | -18,944 |
| 助成金の受取額 | 125,410 | 134,792 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,356 | 5,287 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -215,013 | -152,307 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -37,513 | -9,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,266 | 76,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,997 | -14,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,275 | 17,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,343 | -45,402 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,353 | － |
| 敷金の差入による支出 | -13,245 | － |
| 敷金の回収による収入 | 79,920 | － |
| その他 | -4,067 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,812 | -42,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,432 | 4,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,553 | -84,751 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,937 | -10,585 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,500 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,200 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 621,010 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,653 | -110,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,574 | -74,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,130 | 1,171,806 |
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