有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,133
預金
普通預金	1,627,803
定期預金	61,016
定期積金	600
小計	1,689,420
合計	1,691,554

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人(注)	268,887
自治体	227,098
みずほファクター株式会社	176,643
りそな決済サービス株式会社	2,371
その他	47,326
合計	722,327

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
717,410	3,689,658	3,684,740	722,327	83.6	71

ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
金券	1,986
合計	1,986

ニ.敷金

区分	金額(千円)
本社	26,249
事務所	7,033
店舗	296,388
合計	329,671

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フォーシスアンドカンパニー	42,860
株式会社ラボネットワーク	35,309
アートグリーン株式会社	5,652
株式会社タイムレス	5,121
株式会社SaaS	4,180
その他	54,638
合計	147,762