四半期報告書-第20期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行(前事業年度は2行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2023年9月30日)
当座貸越極度額	600,000千円	200,000千円
借入実行残高	269,503	-
差引額	330,496	200,000