営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ36,920千円増加し、418,993千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により得られた資金は△17,640千円(前事業年度比4,261千円増)となりました。主な収入要因は税引前当期純利益17,384千円、その他流動負債の増加35,190千円であり、主な支出要因は売上債権の増加19,261千円、法人税等の支払額46,652千円であります。

2015/11/26 15:01