キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 18:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 個別 | 通期 | -18 | 5 | 46 | -13 | - | 419 |
| 2016年 1月期 個別 | 2Q | 65 | -1 | -199 | 64 | 0 | 286 | 通期 | 196 | 1 | -40 | 196 | -1 | 576 |
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | 43 | -57 | -1 | -13 | -5 | 558 | 通期 | 180 | -111 | 69 | 69 | -82 | 713 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | 112 | -14 | 1,024 | 98 | -1 | 1,834 | 通期 | 219 | -112 | 1,013 | 107 | -32 | 1,832 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 44 | -91 | -37 | -47 | -94 | 1,749 | 通期 | 380 | -147 | -28 | 233 | -139 | 2,037 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 79 | -233 | 48 | -154 | -56 | 1,931 | 通期 | 326 | -427 | 244 | -101 | -357 | 2,180 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -27 | -126 | 46 | -152 | -126 | 2,073 | 通期 | 206 | -171 | 31 | 35 | 0 | 2,245 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 295 | -9 | -15 | 286 | -9 | 2,518 | 通期 | 530 | -75 | -7 | 456 | -15 | 2,696 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 344 | -29 | -495 | 316 | -29 | 2,520 | 通期 | 891 | -90 | -995 | 801 | -77 | 2,505 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 29 | -138 | -98 | -109 | -143 | 2,301 | 通期 | 365 | -393 | -499 | -28 | -354 | 1,981 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（個）
- -1262万
- 2016年1月（個） プラ転
- 1億9629万
- 2017年1月（個） -64.72%
- 6925万
- 2018年1月（個） +53.99%
- 1億664万
- 2019年1月（連） +118.47%
- 2億3297万
- 2020年1月（連） マイ転
- -1億124万
- 2021年1月（連） プラ転
- 3500万
- 2022年1月（連） 大幅増
- 4億5566万
- 2023年1月（連） +75.81%
- 8億111万
- 2024年1月（連） マイ転
- -2800万
営業CFマージン
- 2015年1月（個）
- -1.92%
- 2016年1月（個）
- 17.05%
- 2017年1月（個）
- 13.55%
- 2018年1月（個）
- 12.81%
- 2019年1月（連）
- 15.19%
- 2020年1月（連）
- 9.98%
- 2021年1月（連）
- 6.35%
- 2022年1月（連）
- 13.86%
- 2023年1月（連）
- 17.81%
- 2024年1月（連）
- 6.23%