鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,250 | 160,853 |
| 減価償却費 | 2,537 | 7,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,355 | 4,272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -413 | 596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -28 |
| 支払利息 | 240 | 203 |
| 株式公開費用 | － | 32,692 |
| 為替差損益（△は益） | 3,304 | 725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,455 | -59,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,782 | -959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184 | 1,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177 | 29,179 |
| その他 | -11,449 | 13,533 |
| 小計 | 129,233 | 189,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 28 |
| 利息の支払額 | -247 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -85,829 | -77,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,198 | 112,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -1,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,201 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,700 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,809 | -13,134 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,704 | 861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,670 | -14,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,588 | 1,036,260 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -123 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,049 |
| 株式公開費用による支出 | － | -13,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | 1,023,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,304 | -725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,189 | 1,120,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,855 | 1,833,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
