四半期報告書-第33期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,720 | 156,250 |
| 減価償却費 | 3,143 | 2,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 471 | -306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 2,355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,065 | -413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
| 支払利息 | 1,455 | 240 |
| 為替差損益（△は益） | -1,158 | 3,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,603 | -18,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,573 | -4,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344 | -184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,669 | 177 |
| その他 | -2,199 | -11,449 |
| 小計 | 56,801 | 129,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 利息の支払額 | -1,455 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -406 | -85,829 |
| 法人税等の還付額 | 10,339 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,316 | 43,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -4,201 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -37,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -14,809 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -56,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 3,588 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,493 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -266 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,759 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,158 | -3,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,285 | -18,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,708 | 557,855 |
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