鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 237,940 |
| 減価償却費 | 9,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 |
| 支払利息 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | -466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,078 |
| その他 | -5,553 |
| 小計 | 107,525 |
| 利息の受取額 | 35 |
| 利息の支払額 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -63,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,656 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,598 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,967 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 14,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,282 |
| 配当金の支払額 | -55,277 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,729 |
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