鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,940 | 345,365 |
| 減価償却費 | 9,709 | 40,881 |
| のれん償却額 | － | 2,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,910 | 1,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,034 | 5,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -32 |
| 支払利息 | 64 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | -466 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,078 | -59,569 |
| その他 | -5,553 | -5,843 |
| 小計 | 107,525 | 291,621 |
| 利息の受取額 | 35 | 32 |
| 利息の支払額 | -127 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -63,099 | -212,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,335 | 79,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,540 | -4,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,656 | -51,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,796 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,598 | -210,390 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 348 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,967 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,745 | 12,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,217 | -232,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -6,716 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,508 | 166,716 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,282 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,500 | － |
| 配当金の支払額 | -55,277 | -112,312 |
| その他 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,987 | 47,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 466 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,402 | -106,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,037,271 | 1,930,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
