鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 345,365 | -80,321 |
| 減価償却費 | 40,881 | 41,782 |
| のれん償却額 | 2,488 | 2,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,577 | 5,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,158 | 599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,339 | 2,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -23 |
| 支払利息 | 220 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | 939 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,032 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,569 | 69,725 |
| その他 | -5,843 | -28,410 |
| 小計 | 291,621 | 14,385 |
| 利息の受取額 | 32 | 23 |
| 利息の支払額 | -206 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -212,398 | -40,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,049 | -26,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,945 | -71,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,160 | -54,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,724 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,796 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210,390 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 348 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,269 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,901 | -125,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,716 | -1,221 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 166,716 | 121,964 |
| 配当金の支払額 | -112,312 | -115,210 |
| その他 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,646 | 45,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,272 | -107,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,180,381 | 2,072,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
