鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -80,321 | 277,425 |
| 減価償却費 | 41,782 | 49,554 |
| のれん償却額 | 2,488 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,335 | -5,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 599 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,119 | 1,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -9 |
| 支払利息 | 150 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 939 | -1,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,725 | -39,559 |
| その他 | -28,410 | 21,730 |
| 小計 | 14,385 | 304,267 |
| 利息の受取額 | 23 | 9 |
| 利息の支払額 | -158 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -40,836 | -9,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,586 | 295,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,450 | -9,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,595 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,583 | -9,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 20,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,221 | -916 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 121,964 | 5,004 |
| 配当金の支払額 | -115,210 | -38,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,533 | -14,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -939 | 1,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,576 | 272,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,072,804 | 2,517,669 |
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