鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,425 | 298,249 |
| 減価償却費 | 49,554 | 49,696 |
| 減損損失 | － | 16,977 |
| のれん償却額 | － | 11,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,030 | -375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,207 | 1,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -605 |
| 支払利息 | 3 | 602 |
| 為替差損益（△は益） | -1,055 | -4,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,559 | -124,699 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,389 | 18,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,947 | 27,398 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,609 | 22,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,904 | -59,962 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,801 | 13,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,430 | 42,825 |
| その他 | 8,470 | 21,143 |
| 小計 | 304,267 | 333,531 |
| 利息の受取額 | 9 | 605 |
| 利息の支払額 | -11 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -9,022 | 10,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,242 | 344,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,287 | -13,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,287 | -28,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -916 | -1,668 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -436,562 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,004 | 20,988 |
| 配当金の支払額 | -38,780 | -77,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,592 | -495,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,055 | 4,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,417 | -175,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,695,809 | 2,520,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
