鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,249 | 323,050 |
| 減価償却費 | 49,696 | 57,444 |
| 減損損失 | 16,977 | － |
| のれん償却額 | 11,168 | 11,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -375 | 1,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,064 | 7,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -961 |
| 支払利息 | 602 | 947 |
| 為替差損益（△は益） | -4,040 | -2,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,699 | -43,643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,491 | 2,628 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,398 | -25,191 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,062 | -55,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,962 | 28,354 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,536 | 4,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,825 | -74,349 |
| その他 | 21,143 | -2,566 |
| 小計 | 333,531 | 232,809 |
| 利息の受取額 | 605 | 961 |
| 利息の支払額 | -602 | -947 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,729 | -203,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,263 | 29,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,702 | -21,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,960 | -121,091 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,738 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,663 | -138,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,668 | -2,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -436,562 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,988 | － |
| 配当金の支払額 | -77,798 | -94,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,041 | -97,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,040 | 2,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,400 | -204,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,505,218 | 2,300,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
