鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,050 | 366,711 |
| 減価償却費 | 57,444 | 72,916 |
| 長期前払費用償却額 | － | 12,347 |
| のれん償却額 | 11,168 | 11,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,075 | 10,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,271 | 3,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -961 | -967 |
| 支払利息 | 947 | 1,330 |
| 為替差損益（△は益） | -2,213 | -1,029 |
| 固定資産除却損 | － | 4,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,643 | -44,641 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,628 | 2,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,191 | 4,607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,016 | -1,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,354 | 20,188 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,815 | 970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,349 | -2,017 |
| その他 | -2,566 | -8,217 |
| 小計 | 232,809 | 455,257 |
| 利息の受取額 | 961 | 967 |
| 利息の支払額 | -947 | -1,330 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -203,660 | -160,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,163 | 294,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,766 | -23,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,091 | -180,626 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,738 | -8,570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,085 | -221,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,916 | -3,540 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 313 |
| 配当金の支払額 | -94,951 | -148,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,867 | -151,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,213 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,575 | -78,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,300,643 | 1,902,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
