鎌倉新書（6184）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31)
- 【短信】
- 2025年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年1月31日 | 2024年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,992,348 | 1,914,201 |
| 売掛金 | 1,037,007 | 1,081,649 |
| 製品 | 1,662 | 1,525 |
| 仕掛品 | 389 | 1,063 |
| 貯蔵品 | 179 | 179 |
| 前払費用 | 77,744 | 80,707 |
| 仮払金 | 1,465 | 1,340 |
| その他 | 4,554 | 3,131 |
| 貸倒引当金 | -20,971 | -31,523 |
| 流動資産計 | 3,094,380 | 3,052,275 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 183,092 | 182,512 |
| 構築物（純額） | 2,388 | 2,329 |
| 工具 | 42,775 | 46,839 |
| 船舶（純額） | 1,959 | 1,432 |
| その他（純額） | 2,755 | 4,017 |
| 有形固定資産合計 | 232,972 | 237,132 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 75,852 | 332,101 |
| ソフトウエア仮勘定 | 307,897 | 178,615 |
| のれん | 59,563 | 48,395 |
| その他 | 202 | 202 |
| 無形固定資産合計 | 443,516 | 559,315 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 363 | 363 |
| 繰延税金資産 | 46,523 | 49,300 |
| 敷金及び保証金 | 144,696 | 141,090 |
| 長期前払費用 | 54,523 | 43,224 |
| その他 | 31,560 | 31,560 |
| 投資その他の資産合計 | 277,666 | 265,539 |
| 固定資産計 | 954,154 | 1,061,986 |
| 資産の部合計 | 4,048,534 | 4,114,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 363 | 306 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,080 | 7,080 |
| 未払金 | 427,116 | 448,390 |
| 未払法人税等 | 188,471 | 150,968 |
| 未払消費税等 | 46,136 | 37,477 |
| 前受金 | 130,585 | 135,192 |
| 賞与引当金 | － | 2,168 |
| 預り金 | 17,442 | 20,204 |
| その他 | 1,946 | 2,954 |
| 流動負債計 | 819,141 | 804,743 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40,904 | 37,364 |
| 退職給付に係る負債 | 34,392 | 38,219 |
| 長期前受金 | 1,254 | 1,254 |
| 固定負債計 | 76,550 | 76,837 |
| 負債の部合計 | 895,692 | 881,580 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,057,481 | 1,057,637 |
| 資本剰余金 | 1,017,481 | 1,017,637 |
| 利益剰余金 | 2,409,876 | 2,490,552 |
| 自己株式 | -1,336,086 | -1,336,086 |
| 株主資本合計 | 3,148,752 | 3,229,742 |
| 新株予約権 | 786 | 786 |
| 非支配株主持分 | 3,303 | 2,152 |
| 純資産の部合計 | 3,152,842 | 3,232,681 |
| 負債・純資産合計 | 4,048,534 | 4,114,261 |
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