鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,711 | 582,198 |
| 減価償却費 | 72,916 | 92,751 |
| 長期前払費用償却額 | 12,347 | 18,102 |
| のれん償却額 | 11,168 | 25,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,551 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,168 | 516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,827 | 2,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -967 | -1,310 |
| 有価証券利息 | － | -519 |
| 支払利息 | 1,330 | 449 |
| 為替差損益（△は益） | -1,029 | 1,060 |
| 固定資産除却損 | 4,234 | 6,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,641 | 130,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,143 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,762 | 116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,607 | 26,961 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,653 | -2,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,188 | -4,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 970 | 2,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,017 | 2,369 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | － | -23,347 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | － | -7,948 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | － | -17,842 |
| その他 | -8,217 | -5,620 |
| 小計 | 455,257 | 825,377 |
| 利息の受取額 | 967 | 1,310 |
| 利息の支払額 | -1,330 | -449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -160,854 | -163,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,039 | 663,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,000 | -17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,580 | -41,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,626 | -191,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,570 | -3,456 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -6,352 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51,344 |
| 事業譲受による支出 | － | -306,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,777 | -513,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,540 | -6,582 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 313 | － |
| 配当金の支払額 | -148,212 | -741,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,438 | -748,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,029 | -1,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,146 | -599,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,902,947 | 1,474,659 |
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