鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月22日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数字データ訂正)「2024年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,383 | 807,715 |
| 減価償却費 | 98,745 | 114,130 |
| 減損損失 | 16,977 | － |
| のれん償却額 | 22,336 | 22,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,727 | 4,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,315 | 8,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,583 | -1,941 |
| 支払利息 | 1,652 | 2,257 |
| 為替差損益（△は益） | -3,168 | -3,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,499 | -238,257 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 998 | 2,474 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 61,836 | -41,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,808 | 75,413 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -778 | 2,772 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,103 | -6,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,587 | -62,514 |
| その他 | 33,558 | 13,553 |
| 小計 | 906,003 | 699,892 |
| 利息の受取額 | 1,583 | 1,941 |
| 利息の支払額 | -1,652 | -2,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,597 | -334,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,336 | 365,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,035 | -28,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,733 | -324,937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,738 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,549 | 21,102 |
| 出資金の払込による支出 | -30,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -54,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,219 | -393,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336 | -6,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -671,160 | -664,727 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -265,466 | 265,466 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,885 | 784 |
| 配当金の支払額 | -77,798 | -94,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994,876 | -499,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,168 | 3,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,590 | -524,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,505,218 | 1,981,093 |
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