鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544,865 | 661,383 |
| 減価償却費 | 100,299 | 98,745 |
| 減損損失 | － | 16,977 |
| のれん償却額 | 7,445 | 22,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,942 | 1,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,870 | 2,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -1,583 |
| 支払利息 | 86 | 1,652 |
| 為替差損益（△は益） | -2,309 | -3,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,926 | -268,499 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,478 | 998 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,683 | 61,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,547 | 104,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,938 | -778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,360 | 85,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,576 | 88,587 |
| その他 | 63,005 | 33,558 |
| 小計 | 578,512 | 906,003 |
| 利息の受取額 | 113 | 1,583 |
| 利息の支払額 | -86 | -1,652 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,312 | -14,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,226 | 891,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,564 | -58,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -28,733 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 26,549 |
| 吸収分割による支出 | -60,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,564 | -90,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,944 | -3,336 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -671,160 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | － | -265,466 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,211 | 22,885 |
| 配当金の支払額 | -38,780 | -77,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,412 | -994,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,309 | 3,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,558 | -190,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,695,809 | 2,505,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
