鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,183 | 544,865 |
| 減価償却費 | 91,021 | 100,299 |
| のれん償却額 | 29,867 | 7,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,256 | -2,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,738 | 2,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -113 |
| 支払利息 | 161 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | 964 | -2,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,395 | -161,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,565 | 53,547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,610 | -11,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,413 | 31,360 |
| その他 | 55,597 | 17,267 |
| 小計 | 328,819 | 578,512 |
| 利息の受取額 | 33 | 113 |
| 利息の支払額 | -169 | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122,906 | -48,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,777 | 530,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 636 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,872 | -14,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,448 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,772 | -74,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 20,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,924 | -2,944 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 121,964 | 14,211 |
| 配当金の支払額 | -115,210 | -38,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,830 | -7,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -964 | 2,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,869 | 450,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,245,251 | 2,695,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
