鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 815,107 | 256,183 |
| 減価償却費 | 79,982 | 91,021 |
| のれん償却額 | 4,977 | 29,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,430 | 5,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,669 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,770 | 4,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -33 |
| 支払利息 | 416 | 161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,032 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,361 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,636 | － |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,714 | -106,395 |
| その他 | 17,998 | 47,055 |
| 小計 | 647,912 | 328,819 |
| 利息の受取額 | 39 | 33 |
| 利息の支払額 | -421 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -321,952 | -122,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,577 | 205,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,067 | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,147 | 636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,164 | -72,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,126 | -98,448 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210,298 | － |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 31,798 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,269 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 47,500 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,724 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,796 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,636 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,826 | -170,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,432 | -15,924 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 365,138 | 121,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -112,312 | -115,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,318 | 30,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,109 | 64,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,180,381 | 2,245,251 |
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