鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649,069 | 815,107 |
| 減価償却費 | 32,235 | 79,982 |
| のれん償却額 | － | 4,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,628 | 5,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,621 | -31,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,482 | 4,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -39 |
| 支払利息 | 142 | 416 |
| 減損損失 | 20,409 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,532 | 10,361 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 6,380 | -1,636 |
| 子会社清算損益（△は益） | 8,800 | － |
| 為替差損益（△は益） | -36 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,416 | -216,714 |
| その他 | 16,828 | 17,998 |
| 小計 | 481,612 | 647,912 |
| 利息の受取額 | 66 | 39 |
| 利息の支払額 | -211 | -421 |
| 法人税等の支払額 | -101,253 | -321,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,213 | 325,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -204 | -4,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,003 | 17,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,923 | -179,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,748 | -117,126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,598 | -210,298 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 807 | 31,798 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,967 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,987 | 12,269 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 47,500 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -10,724 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,796 |
| 事業譲渡による支出 | -3,790 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,636 |
| 子会社の清算による支出 | -8,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,234 | -426,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -8,432 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,620 | 365,138 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,282 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75 |
| 配当金の支払額 | -55,277 | -112,312 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,875 | 244,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,139 | 143,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,037,271 | 2,180,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
