鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年4月21日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 807,715 | 993,045 |
| 減価償却費 | 114,130 | 193,303 |
| 減損損失 | － | 10,773 |
| のれん償却額 | 22,336 | 25,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,468 | 9,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,885 | 5,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,941 | -2,558 |
| 有価証券利息 | － | -1,228 |
| 支払利息 | 2,257 | 2,678 |
| 為替差損益（△は益） | -3,578 | -1,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,257 | -223,817 |
| 負ののれん発生益 | － | -100,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 420 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,474 | 6,148 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,277 | -22,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,413 | -22,913 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,772 | 14,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,546 | -8,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,514 | 27,934 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | － | -5,517 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | － | 2,207 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | － | -1,095 |
| その他 | 13,553 | 15,062 |
| 小計 | 699,892 | 915,026 |
| 利息の受取額 | 1,941 | 2,558 |
| 利息の支払額 | -2,257 | -2,678 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -334,379 | -317,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,196 | 597,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,932 | -149,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,937 | -364,416 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,738 | -11,650 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,102 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 230,910 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54,523 | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,016 | -350,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,456 | -8,601 |
| 自己株式の取得による支出 | -664,727 | -1 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 265,466 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 784 | 1,097 |
| 配当金の支払額 | -94,951 | -148,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,883 | -155,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,578 | 1,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,124 | 93,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,981,093 | 2,074,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
