鎌倉新書（6184）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月21日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年1月31日 | 2025年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,992,348 | 2,085,473 |
| 売掛金 | 1,037,007 | 1,274,522 |
| 製品 | 1,662 | 1,730 |
| 仕掛品 | 389 | 1,992 |
| 貯蔵品 | 179 | 3,104 |
| 前払費用 | 77,744 | 104,700 |
| 仮払金 | 1,465 | 4,584 |
| その他 | 4,554 | 6,756 |
| 貸倒引当金 | -20,971 | -30,111 |
| 流動資産計 | 3,094,380 | 3,452,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 183,092 | 181,500 |
| 構築物（純額） | 2,388 | 2,269 |
| 工具 | 42,775 | 46,015 |
| 船舶（純額） | 1,959 | 908 |
| 土地 | － | 73,336 |
| 建設仮勘定 | － | 115,190 |
| その他（純額） | 2,755 | 3,031 |
| 有形固定資産合計 | 232,972 | 422,253 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 75,852 | 449,894 |
| ソフトウエア仮勘定 | 307,897 | 176,925 |
| のれん | 59,563 | 105,659 |
| その他 | 202 | 1,143 |
| 無形固定資産合計 | 443,516 | 733,623 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 363 | 324,521 |
| 繰延税金資産 | 46,523 | 58,087 |
| 敷金及び保証金 | 144,696 | 138,245 |
| 保険積立金 | － | 133,752 |
| 長期前払費用 | 54,523 | 33,207 |
| 供託金 | － | 56,031 |
| その他 | 31,560 | 31,600 |
| 投資その他の資産合計 | 277,666 | 775,447 |
| 固定資産計 | 954,154 | 1,931,323 |
| 繰延資産 | － | 109 |
| 資産の部合計 | 4,048,534 | 5,384,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 363 | 84 |
| 支払備金 | － | 33,581 |
| 責任準備金 | － | 232,284 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,080 | 13,164 |
| 未払金 | 427,116 | 448,174 |
| 未払法人税等 | 188,471 | 193,122 |
| 未払消費税等 | 46,136 | 69,812 |
| 前受金 | 130,585 | 122,534 |
| 預り金 | 17,442 | 25,298 |
| 賞与引当金 | － | 6,328 |
| その他 | 1,946 | 847 |
| 流動負債計 | 819,141 | 1,145,232 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40,904 | 54,214 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 11,890 |
| 退職給付に係る負債 | 34,392 | 40,256 |
| 資産除去債務 | － | 628 |
| 繰延税金負債 | － | 22,827 |
| 長期前受金 | 1,254 | 1,254 |
| 保証履行引当金 | － | 339,304 |
| 固定負債計 | 76,550 | 470,374 |
| 負債の部合計 | 895,692 | 1,615,606 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,057,481 | 1,058,029 |
| 資本剰余金 | 1,017,481 | 1,018,029 |
| 利益剰余金 | 2,409,876 | 2,949,066 |
| 自己株式 | -1,336,086 | -1,336,087 |
| 株主資本合計 | 3,148,752 | 3,689,038 |
| 新株予約権 | 786 | 786 |
| 非支配株主持分 | 3,303 | 78,752 |
| 純資産の部合計 | 3,152,842 | 3,768,578 |
| 負債・純資産合計 | 4,048,534 | 5,384,184 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年1月31日 | 2025年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,767,232 | 1,578,200 |
| 売掛金 | 939,485 | 1,162,222 |
| 製品 | 1,662 | 1,730 |
| 仕掛品 | 389 | 1,992 |
| 貯蔵品 | 179 | 162 |
| 前払費用 | 62,999 | 84,488 |
| 短期貸付金 | 320,000 | 320,000 |
| １年内回収予定の長期貸付金 | － | 13,727 |
| 関係会社未収入金 | 8,103 | 15,793 |
| その他 | 7,528 | 7,856 |
| 貸倒引当金 | -20,971 | -30,111 |
| 流動資産計 | 3,086,609 | 3,156,063 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 164,912 | 159,405 |
| 工具 | 38,629 | 38,403 |
| 有形固定資産合計 | 203,541 | 197,808 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 68,041 | 423,750 |
| ソフトウエア仮勘定 | 302,573 | 176,925 |
| その他 | 202 | 202 |
| 無形固定資産合計 | 370,818 | 600,878 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 363 | 363 |
| 関係会社株式 | 161,789 | 261,160 |
| 出資金 | 30,000 | 30,000 |
| 長期貸付金 | － | 129,272 |
| 繰延税金資産 | 46,523 | 58,087 |
| 敷金及び保証金 | 133,961 | 131,273 |
| 長期前払費用 | 41,066 | 24,165 |
| その他 | 1,540 | 1,540 |
| 投資その他の資産合計 | 415,243 | 635,862 |
| 固定資産計 | 989,603 | 1,434,549 |
| 資産の部合計 | 4,076,213 | 4,590,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 363 | 84 |
| 未払金 | 361,352 | 358,856 |
| 未払法人税等 | 187,485 | 185,184 |
| 未払消費税等 | 36,971 | 51,519 |
| 前受金 | 109,098 | 95,596 |
| 預り金 | 15,638 | 21,095 |
| 流動負債計 | 710,908 | 712,336 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 34,392 | 40,256 |
| 固定負債計 | 34,392 | 40,256 |
| 負債の部合計 | 745,300 | 752,592 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,057,481 | 1,058,029 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,017,481 | 1,018,029 |
| 資本剰余金合計 | 1,017,481 | 1,018,029 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 28,280 | 28,280 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,562,970 | 3,068,981 |
| 利益剰余金合計 | 2,591,250 | 3,097,261 |
| 自己株式 | -1,336,086 | -1,336,087 |
| 株主資本合計 | 3,330,126 | 3,837,233 |
| 新株予約権 | 786 | 786 |
| 純資産の部合計 | 3,330,912 | 3,838,020 |
| 負債・純資産合計 | 4,076,213 | 4,590,613 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2024年1月31日 | 2025年1月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -165,293 | -206,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
