鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993,045 | 1,121,674 |
| 減価償却費 | 193,303 | 237,033 |
| 減損損失 | 10,773 | 289 |
| 出資金評価損 | － | 19,528 |
| のれん償却額 | 25,938 | 64,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,140 | -13,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,864 | 6,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,558 | -3,224 |
| 有価証券利息 | -1,228 | -1,684 |
| 支払利息 | 2,678 | 862 |
| 為替差損益（△は益） | -1,450 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,817 | -54,946 |
| 負ののれん発生益 | -100,911 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,610 | -1,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 420 | -5,090 |
| 固定資産除却損 | 4,234 | 21,837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,143 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,148 | 14,634 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,393 | -11,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,913 | 5,674 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,266 | 39,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,259 | 13,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,934 | 48,726 |
| 保証履行引当金増減額（△は減少） | -5,517 | -33,123 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 2,207 | -1,268 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -1,095 | -25,698 |
| 株式報酬費用 | － | 190,237 |
| 新株予約権戻入益 | － | -119 |
| その他 | 10,827 | 3,269 |
| 小計 | 915,026 | 1,637,150 |
| 利息の受取額 | 2,558 | 3,224 |
| 利息の支払額 | -2,678 | -862 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -317,121 | -333,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,784 | 1,305,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,242 | -56,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364,416 | -423,424 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,650 | -30,948 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,995 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 230,910 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -6,352 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51,344 |
| 事業譲受による支出 | － | -306,920 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,000 | -33,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,393 | -804,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,601 | -13,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,097 | － |
| 配当金の支払額 | -148,212 | -741,509 |
| 第三者割当増資による収入 | － | 1,227,670 |
| 自己株式処分による収入 | － | 1,145,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,716 | 1,618,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,450 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,124 | 2,119,282 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,074,218 | 4,193,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
