有価証券報告書-第34期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 324,160 | 360,095 |
減価償却費 | 8,734 | 14,913 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,032 | 615 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,460 | 7,425 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 355 | 1,568 |
受取利息 | -45 | -56 |
支払利息 | 542 | 420 |
株式公開費用 | - | 32,692 |
為替差損益(△は益) | 1,382 | 1,052 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,102 | -106,390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,115 | -2,544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -245 | 2,748 |
その他 | -2,341 | 28,688 |
小計 | 306,752 | 341,226 |
利息の受取額 | 45 | 56 |
利息の支払額 | -554 | -381 |
法人税等の支払額 | -125,798 | -121,936 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,446 | 218,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -50,000 |
定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -73,782 | -5,401 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,731 | -26,177 |
敷金及び保証金の預け入れによる支出 | -37,700 | -17,544 |
敷金及び保証金の解約による収入 | 21,864 | - |
保険積立金の積立による支出 | -14,809 | -13,134 |
保険積立金の解約による収入 | 2,168 | 1,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,192 | -112,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 79,248 | 1,050,144 |
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -123 |
新株予約権の発行による収入 | - | 6,049 |
株式公開費用 | - | -32,692 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,248 | 1,013,378 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,382 | -1,052 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,119 | 1,118,967 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,164 | 1,832,132 |