鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,160 | 360,095 |
| 減価償却費 | 8,734 | 14,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | 615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,460 | 7,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 355 | 1,568 |
| 受取利息 | -45 | -56 |
| 支払利息 | 542 | 420 |
| 株式公開費用 | － | 32,692 |
| 為替差損益（△は益） | 1,382 | 1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,102 | -106,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,115 | -2,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245 | 2,748 |
| その他 | -2,341 | 28,688 |
| 小計 | 306,752 | 341,226 |
| 利息の受取額 | 45 | 56 |
| 利息の支払額 | -554 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -125,798 | -121,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,446 | 218,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,782 | -5,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,731 | -26,177 |
| 敷金及び保証金の預け入れによる支出 | -37,700 | -17,544 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 21,864 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,809 | -13,134 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,168 | 1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,192 | -112,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 79,248 | 1,050,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -123 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,049 |
| 株式公開費用 | － | -32,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,248 | 1,013,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,382 | -1,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,119 | 1,118,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,164 | 1,832,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
