鎌倉新書（6184）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,165 | 324,160 |
| 減価償却費 | 6,202 | 8,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,384 | -1,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 584 | 2,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -169 | 355 |
| 受取利息 | -67 | -45 |
| 支払利息 | 1,925 | 542 |
| 株式公開費用 | 11,397 | － |
| 株式交付費 | 1,563 | － |
| 為替差損益（△は益） | -515 | 1,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,894 | -22,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,302 | -5,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 947 | -245 |
| その他 | 5,376 | -2,341 |
| 小計 | 189,599 | 306,752 |
| 利息の受取額 | 67 | 45 |
| 利息の支払額 | -1,876 | -554 |
| 法人税等の支払額 | -4,812 | -125,798 |
| 法人税等の還付額 | 12,661 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,639 | 180,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735 | -73,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -7,731 |
| 敷金及び保証金の預け入れによる支出 | － | -37,700 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 495 | 21,864 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -14,809 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 660 | -111,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 205,436 | 79,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,493 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -310 | － |
| 株式公開費用 | -11,397 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,764 | 69,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,051 | 137,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,045 | 713,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
