ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,228 | 307,055 |
| 減価償却費 | 27,974 | 90,625 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,660 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 10,398 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,302 | 7,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,658 | 4,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,040 | -9,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,145 | -54,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,599 | -2,167 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 356 | -75 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,301 | -14,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,098 | 5,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,472 | -17,632 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,824 | -4,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,498 | 8,973 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -168 | -5,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,916 | 141 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 59,696 | 58,297 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 14,034 | 6,101 |
| その他 | 7,014 | 6,678 |
| 小計 | 322,285 | 399,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,499 | 9,434 |
| 法人税等の支払額 | -81,261 | -65,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,523 | 343,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,958 | -14,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,636 | -70,804 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,180 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,026 | -227,770 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 112,984 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -10,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,393 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 77 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,877 | -6,893 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 259 | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,452 | -217,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 978 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -30,905 | -81,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,905 | -80,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -518 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,648 | 46,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,463,249 | 2,603,276 |
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