キャッシュ・フローの状況
2024年3月13日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 個別 | 通期 | 435 | -370 | -11 | 65 | - | 1,599 |
| 2016年 1月期 個別 | 2Q | 160 | -80 | -17 | 81 | -60 | 1,663 | 通期 | 384 | -197 | 405 | 187 | -169 | 2,191 |
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | 160 | -51 | -28 | 110 | -27 | 2,272 | 通期 | 379 | -195 | 4 | 184 | -56 | 2,379 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | 251 | -134 | -31 | 116 | -95 | 2,463 | 通期 | 423 | -227 | -17 | 196 | -179 | 2,557 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | 343 | -217 | -80 | 126 | -85 | 2,603 | 通期 | 696 | -567 | -80 | 130 | -146 | 2,607 |
| 2020年 1月期 連/個 | 2Q | 307 | -183 | -84 | 124 | -70 | 2,646 | 通期 | 764 | -465 | -102 | 300 | -205 | 2,805 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 456 | -130 | -137 | 326 | -65 | 2,994 | 通期 | 990 | -228 | -143 | 762 | -192 | 3,419 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 443 | -239 | -245 | 204 | -162 | 3,475 | 通期 | 1,107 | -326 | -256 | 781 | -292 | 4,059 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 597 | -173 | -208 | 424 | -123 | 4,333 | 通期 | 1,190 | -174 | -207 | 1,016 | -233 | 4,917 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 513 | -204 | -389 | 309 | -127 | 4,871 | 通期 | 1,027 | -359 | -389 | 668 | -274 | 5,240 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（個）
- 6496万
- 2016年1月（個） +188.36%
- 1億8731万
- 2017年1月（個） -2.02%
- 1億8353万
- 2018年1月（個） +6.95%
- 1億9628万
- 2019年1月（個） -34%
- 1億2954万
- 2020年1月（連） +131.3%
- 2億9963万
- 2021年1月（連） +154.36%
- 7億6216万
- 2022年1月（連） +2.47%
- 7億8101万
- 2023年1月（連） +30.06%
- 10億1580万
- 2024年1月（連） -34.24%
- 6億6800万
営業CFマージン
- 2015年1月（個）
- 25.21%
- 2016年1月（個）
- 20.18%
- 2017年1月（個）
- 17.89%
- 2018年1月（個）
- 18.31%
- 2019年1月（個）
- 26.15%
- 2020年1月（連）
- 20.42%
- 2021年1月（連）
- 18.59%
- 2022年1月（連）
- 18.7%
- 2023年1月（連）
- 19.81%
- 2024年1月（連）
- 15.53%