ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,697 | 453,958 |
| 減価償却費 | 122,706 | 109,002 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,163 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 845 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 568 | 1,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,254 | 7,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,403 | -17,837 |
| 保険解約返戻金 | -11,631 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,105 | -80,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,496 | 4,552 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -571 | 479 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,265 | -5,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,395 | 3,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,405 | 13,010 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,243 | 6,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,414 | -15,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -954 | -376 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,285 | 5,941 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,220 | 51,094 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 12,673 | 11,476 |
| その他 | -956 | 5,805 |
| 小計 | 456,034 | 555,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,984 | 17,982 |
| 法人税等の支払額 | -104,081 | -149,874 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 10,822 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,760 | 423,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -21,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,624 | -156,803 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334,621 | -111,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218,646 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,461 | -22,573 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,267 | -15,153 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,152 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,224 | -227,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 32,611 | 14,092 |
| 配当金の支払額 | -28,545 | -31,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,065 | -16,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,479 | 178,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,378,601 | 2,557,211 |
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