ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,958 | 536,895 |
| 減価償却費 | 109,002 | 153,048 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,660 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 10,398 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 37 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,092 | 2,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,074 | 873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,953 | 9,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,837 | -19,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,367 | 3,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,552 | -12,524 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 479 | -102 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,272 | 11,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,635 | 2,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,010 | 18,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,716 | -3,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,095 | 16,666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -376 | 90 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,941 | -2,365 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 51,094 | 68,618 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 11,476 | 5,364 |
| その他 | 5,710 | 18,720 |
| 小計 | 555,178 | 820,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,982 | 18,719 |
| 法人税等の支払額 | -149,874 | -142,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,286 | 696,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,960 | -16,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,803 | -129,746 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,180 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,026 | -507,580 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 112,984 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -10,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,573 | -711 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | － | 77 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,153 | -15,267 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 333 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,002 | -566,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14,092 | 1,564 |
| 配当金の支払額 | -31,092 | -81,331 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,999 | -79,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -673 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,610 | 49,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557,211 | 2,606,929 |
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