ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月29日 15:29
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第28期(2019/02/01-2020/01/31)
- 【短信】
- 2020年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年2月1日
至 2020年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 714,490 |
| 減価償却費 | 112,647 |
| のれん償却額 | 4,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,304 |
| 支払利息 | 225 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,638 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 841 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -84 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,759 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,305 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 63,639 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 5,830 |
| その他 | 9,544 |
| 小計 | 931,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,864 |
| 利息の支払額 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -185,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -107,885 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,524 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,978 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,440 |
| 株式の発行による収入 | 5,672 |
| 配当金の支払額 | -88,775 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,804,969 |
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