ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387,885 | 431,697 |
| 減価償却費 | 73,366 | 122,706 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -774 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -873 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,163 |
| 株式公開費用 | 11,204 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | 845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 759 | 568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,438 | 5,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,954 | -17,403 |
| 保険解約返戻金 | -7,965 | -11,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,152 | -58,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,731 | -3,496 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 615 | -571 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,093 | 5,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,964 | -6,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,290 | -39,405 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,750 | -6,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,630 | 21,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,493 | -954 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,427 | -5,285 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 44,152 | 9,220 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 15,049 | 12,673 |
| その他 | 4,785 | -956 |
| 小計 | 543,486 | 456,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,743 | 15,984 |
| 法人税等の支払額 | -184,950 | -104,081 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 7,941 | 10,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,221 | 378,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,783 | -2,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 907 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,368 | -53,624 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -334,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 218,646 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,373 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,218 | -10,461 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,996 | -15,267 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 183 | 2,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,902 | -195,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 331,720 | 32,611 |
| 自己株式の売却による収入 | 101,384 | － |
| 配当金の支払額 | -17,051 | -28,545 |
| 株式公開費用の支払額 | -11,204 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404,848 | 4,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,121 | 187,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,191,121 | 2,378,601 |
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