ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,296 | 387,885 |
| 減価償却費 | 143,324 | 73,366 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | -774 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -873 |
| 株式公開費用 | － | 11,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 469 | 277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | 759 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,340 | 7,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,327 | -18,954 |
| 保険解約返戻金 | － | -7,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,544 | -35,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,648 | -1,731 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -73 | 615 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,043 | 2,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,111 | 13,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,793 | 79,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,848 | 3,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,109 | -36,630 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,066 | 5,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,402 | -4,493 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 30,486 | 44,152 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 12,165 | 15,049 |
| その他 | 5,286 | 4,785 |
| 小計 | 496,894 | 543,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,348 | 17,743 |
| 法人税等の支払額 | -71,423 | -184,950 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 7,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,819 | 384,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,139 | -28,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,855 | -140,368 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313,723 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,373 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -15,218 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 480 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,202 | -14,996 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 583 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,858 | -196,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 331,720 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 101,384 |
| 配当金の支払額 | -10,531 | -17,051 |
| 株式公開費用の支払額 | － | -11,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,531 | 404,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 630 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,061 | 592,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,598,999 | 2,191,121 |
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