ネオジャパン（3921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,050,651 | 2,608,639 |
| 減価償却費 | 298,477 | 331,013 |
| のれん償却額 | 13,831 | 13,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 2,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,053 | 18,268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,060 | 22,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,720 | -70,385 |
| 助成金収入 | -5,845 | -13,389 |
| 為替差損益（△は益） | -18,307 | -12,185 |
| 支払利息 | 36 | 73 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,904 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -847 | -14,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -765 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 120 | 1,768 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -196,211 | -88,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43 | 1,644 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 499 | -9,760 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,903 | -6,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,395 | 1,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,005 | 27,121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,985 | 34,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,304 | -7,379 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,926 | 27,022 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 268,090 | 93,599 |
| その他 | 16,320 | -5,610 |
| 小計 | 2,483,339 | 2,955,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,589 | 58,571 |
| 助成金の受取額 | 5,845 | 13,389 |
| 利息の支払額 | -36 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -479,971 | -781,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061,766 | 2,245,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,203 | -36,882 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,283 | -132,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,412 | -252,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -547,499 | -148,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 466,276 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,300 | 25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,508 | -8,166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 815 | 71 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,492 | -16,409 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,631 | 8,709 |
| その他 | -6,488 | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,864 | -527,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,369 | 2,347 |
| 配当金の支払額 | -536,706 | -658,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -951,279 | -79 |
| その他 | -1,662 | -2,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,279 | -658,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,823 | -6,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,445 | 1,052,320 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,379,660 | 6,431,981 |
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